[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 10일 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q26 Pre: 본업 좀 봐주세요 좋아요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 860,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
iM증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2분기 추정 매출 6조 1,126억원/영업이익 9,288억원. 투자의견 BUY 및 목표주가 860,000원, 조선업종 TOP PICK 유지. AIDC용 엔진사업 현실화 시작, 향후 기업가치 증대 기대: 2026년 2분기 매출은 6조 1,126억원/영업이익은 9,288억원으로 지난 분기 대비 각각 +3.3%, +2.6%상승할 것으로 예상한다. 조선사업부가 지난 분기에 이어 15%대의 높은 영업이익률을 유지하여 실적을 견인할 예정이며, 해양사업부는 지난 분기 역대 최대 수준의 높은 이익률(18.9%)을 유지하기는 어려워 보이지만 준수한 수준의 이익률(8.2%)로 역시 실적에 기여할 것으로 전망한다. 이에 따라 전사 기준 지난 분기에 이어 조선사 중 가장 높은 수준의 영업이익률(15.2%)을 기록할 것으로 예상된다. 특기할 만한 일회성 요인은 아직 없는 것으로 파악되나, 지난 4월 있었던 건조 중 잠수함(홍범도함) 화재 관련 비용의 인식 시점이 2분기로 확정 반영될 경우 특수선이 포함된 조선부문의 실적에 영향을 미칠 수 있다.
'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 860,000원 -> 860,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 860,000원은 2026년 06월 11일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 860,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 589,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 860,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 913,400원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 860,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 913,400원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 760,000원 보다는 13.2% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 913,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 708,556원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
iM증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2분기 추정 매출 6조 1,126억원/영업이익 9,288억원. 투자의견 BUY 및 목표주가 860,000원, 조선업종 TOP PICK 유지. AIDC용 엔진사업 현실화 시작, 향후 기업가치 증대 기대: 2026년 2분기 매출은 6조 1,126억원/영업이익은 9,288억원으로 지난 분기 대비 각각 +3.3%, +2.6%상승할 것으로 예상한다. 조선사업부가 지난 분기에 이어 15%대의 높은 영업이익률을 유지하여 실적을 견인할 예정이며, 해양사업부는 지난 분기 역대 최대 수준의 높은 이익률(18.9%)을 유지하기는 어려워 보이지만 준수한 수준의 이익률(8.2%)로 역시 실적에 기여할 것으로 전망한다. 이에 따라 전사 기준 지난 분기에 이어 조선사 중 가장 높은 수준의 영업이익률(15.2%)을 기록할 것으로 예상된다. 특기할 만한 일회성 요인은 아직 없는 것으로 파악되나, 지난 4월 있었던 건조 중 잠수함(홍범도함) 화재 관련 비용의 인식 시점이 2분기로 확정 반영될 경우 특수선이 포함된 조선부문의 실적에 영향을 미칠 수 있다.
'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 860,000원 -> 860,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 860,000원은 2026년 06월 11일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 860,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 589,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 860,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 913,400원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 860,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 913,400원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 760,000원 보다는 13.2% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 913,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 708,556원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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