[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 한화시스템(272210)에 대해 '수출 확대, 필리 흑전, 우주의 삼박자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 141,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '수출 비중 확대로 수익성 개선 본격화. 필리조선소는 4Q26 흑자전환 전망 유지, 위성은 하반기 주목. 투자의견 매수, 목표주가 141,000원으로 상향: 투자의견 매수, 목표주가를 141,000원으로 상향 조정한다. 방산 사업부 실적 추정치 상향이 주요 배경이며 방산 사업부에는 Peer EV/EBITDA 28배를 적용했다. 우주 부문은 다부처 초소형 SAR 위성 사업자 선정 및 신규 계약 시 적용 할인율을 축소할 예정이다. 연내 폴란드 EC2 2차, M-SAM·L-SAM MFR 관련 추가 수주가 기대되며 체계 업체의 KF-21·수상함·잠수함 수출 시 수출 매출도 동반 성장할 전망이다. 한국 무기의 핵심 방산전자 업체로서의 프리미엄은 여전히 타당하며 실적 고성장을 통해 밸류에이션 부담도 완화될 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 137,000원 -> 141,000원(+2.9%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 강태호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 141,000원은 2026년 02월 13일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 137,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 21일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 141,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,591원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 141,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,591원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 94,500원 보다는 49.2% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,269원 대비 126.1% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '수출 비중 확대로 수익성 개선 본격화. 필리조선소는 4Q26 흑자전환 전망 유지, 위성은 하반기 주목. 투자의견 매수, 목표주가 141,000원으로 상향: 투자의견 매수, 목표주가를 141,000원으로 상향 조정한다. 방산 사업부 실적 추정치 상향이 주요 배경이며 방산 사업부에는 Peer EV/EBITDA 28배를 적용했다. 우주 부문은 다부처 초소형 SAR 위성 사업자 선정 및 신규 계약 시 적용 할인율을 축소할 예정이다. 연내 폴란드 EC2 2차, M-SAM·L-SAM MFR 관련 추가 수주가 기대되며 체계 업체의 KF-21·수상함·잠수함 수출 시 수출 매출도 동반 성장할 전망이다. 한국 무기의 핵심 방산전자 업체로서의 프리미엄은 여전히 타당하며 실적 고성장을 통해 밸류에이션 부담도 완화될 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 137,000원 -> 141,000원(+2.9%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 강태호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 141,000원은 2026년 02월 13일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 137,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 21일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 141,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,591원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 141,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,591원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 94,500원 보다는 49.2% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,269원 대비 126.1% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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