[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 효성중공업(298040)에 대해 '미국 수주가 터졌다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '1Q26 매출 1조 3,582억원(YoY +26%), 영업이익 1,523억원(YoY +49%, OPM 11.2%)으로 컨센서스 1,680억원 대비 9% 하회했다. 그러나 일회성 요인 가산 시 사실상 컨센서스에 부합이다. 컨센 하회의 원인은 미국향 고수익 차단기(약 400억원) 매출이 이연된 영향이며, 이는 2Q26에 정상적으로 출하될 예정이다. 1Q26 실적발표 포인트는 손익보다 수주에 있다. 중공업 신규수주 4조 1,745억원으로 단일분기 사상 최대를 경신했고, 이 가운데 미국 비중이 77%다. 25년 연간 신규수주 7.6조원의 절반 이상을 1개 분기 만에 달성한 셈이다. 26년 기존 신규수주 가이던스(YoY +10%)에서 상향될 가능성이 높다고 판단한다.
'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,600,000원 -> 4,700,000원(+30.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,700,000원은 2026년 04월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 3,600,000원 대비 30.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 4,700,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,423,077원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 4,700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,423,077원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 5,000,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,423,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,355,385원 대비 226.3% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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