[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 한화(000880)에 대해 '2026년에도 NAV 증가 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
KB증권에서 한화(000880)에 대해 '목표주가 150,000원으로 상향. 자회사 유상증자 참여, 비핵심 자산 유동화를 통한 출자 계획. 2026년에도 방산·조선 자회사가 NAV 상승 이끌 것: 지난 1년간 방산·조선 부문 자회사의 실적 개선에 따른 기업가치 상승이 한화의 NAV 상승을 이끌었다고 판단된다. 2026년에도 방산·조선 부문 자회사의 실적 성장은 이어질 것으로 예상되며, 이는 한화의 NAV 상승 및 ROE 개선으로 이어질 것으로 기대된다. 나아가, 최근 주주환원 정책 (자사주 소각 및 주당배당금 상향) 등을 고려하면 향후에도 적극적인 주주환원 정책이 예상되며, 이에 따라 자회사 가치가 한화의 기업 가치에 온전히 반영될 수 있을 것으로 판단된다(NAV 디스카운트 해소).'라고 분석했다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 150,000원(+11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 02월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,273원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,273원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 138,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,714원 대비 58.1% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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