[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 '풍부한 쇄빙선 건조 레퍼런스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '쇄빙셔틀탱커, 쇄빙LNG선 등 다양한 선종 경험 보유: 쇄빙셔틀탱커 및 쇄빙LNG선 인도 경험을 바탕으로 향후 쇄빙선 시장이 본격 개화될 경우 수주 확대를 기대해볼 수 있다. 동사는 2005년 쇄빙셔틀탱커 3척 수주를 시작으로 러우전쟁 이전까지 15척의 러시아향 상업용 쇄빙선을 건조했다(쇄빙셔틀탱커 10척, 쇄빙LNG선 5척). 비록 동사가 2019~2021년 수주한 아틱 LNG 2 프로젝트 기반 쇄빙셔틀탱커와 쇄빙LNG선은 작년 말 각각 10척, 7척 계약이 취소되었으며 단기 상업용 쇄빙선에 대한 수요 증가는 기대하기 어려우나 중장기적으로 그린란드 이슈 재점화 및 북극항로 가시화가 이루어진다면 동사 역시 수주를 기대해볼 수 있다. 한편, 중장기적으로는 ICE Pact 내에서 이미 전략용 쇄빙선에 대한 수주는 진행되고 있는 상황이며 연합 내 건조 캐파 및 생산성을 고려해봤을 때 우방국 향으로 건조 협력이 요구될 가능성이 높다, 이 경우 동사 역시 기존 레퍼런스와 경험을 기반으로 공급망 협력에 기여가 가능할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2026년 01월 16일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 07일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,591원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,591원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 43,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,250원 대비 61.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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