[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 23일 셀트리온(068270)에 대해 '이익 체력 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
유진투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '투자 포인트 ① 2nd wave 후행 효과: 특허만료 블록버스터 의약품에 대한 바이오시밀러 신제품 출시 효과가 2025년 하반기부터 가시화되기 시작, 2026년에는 매출 기여도가 더욱 높아질 전망. ② 밸류체인 수직계열화 효과가 실적으로 연결: 신제품 매출 비중 상승과 자체 생산유통 체계가 강화되며 원가 구조가 개선, 원가율이 40%이하로 하락 하며 수익성이 구조적으로 개선되는 국면. 비용 통제 효과도 극대화. ③ 비즈니스 모델 확장: 신약 개발에 진출, 2026년 임상 1상 중간 데이터를 발표할 예정, 글로벌 바이오시밀러 기업에서 신약 개발 기업으로 사업 포트폴리오 확장이 기대됨. 2030년 이후 기업가치 상승을 견인할 성장동력 확보라는 점에서 의미가 큼. 개발 영역 확대: 히알루로니다아제 기반 SC 제형 기술 플랫폼을 구축, 램시마 IV 액상제형을 출시하는 등 제형 혁신을 통해 제품 경쟁력이 강화될 전망'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 280,000원(+12.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2026년 01월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 26일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 12일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,333원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 263,333원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 320,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 263,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,264원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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