[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 19일 LIG넥스원(079550)에 대해 '수출 수주잔고 확대, GR의 턴어라운드 기반 마련'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '4Q25 높은 외형 성장에도 일회성 비용으로 컨센서스 하회. 고스트 로보틱스(GR; Ghost Robotics) 빅배스와 수출 중심의 수주잔고. 2026년 매출 성장 지속과 고스트 로보틱스 BEP 목표. 투자의견 매수, 목표주가 700,000원: '26년 예상실적 대비 현주가 PER은 29.0 배, 목표주가의 내재 PER은 44.1배 수준이다. 투자포인트는 1) 26조원에 달하는 압도적인 수주잔고가 보장하는 실적 가시성이다. 이미 확보된 중동 3국(UAE, 사우디, 이라크)의 수출물량은 향후 수년간 안정적인 캐시카우 역할을 할것이다. 2) 이번 빅배스를 통해 고스트 로보틱스 관련 불확실성이 해소되었고 턴어라운드 기반을 마련했다는 점도 긍정적이다. 리스크는 고스트 로보틱스의 정상화 속도 지연 가능성과 아울러 수익성이 낮은 R&D 프로젝트의 비중 증가가 전사 이익률을 희석시킬 가능성 등은 지속적으로 모니터링 해야할 부분이다.'라고 분석했다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2026년 01월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 10일 420,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 611,176원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 611,176원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 720,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 611,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 525,000원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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