[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 신세계(004170)에 대해 '4Q25 Review: G.O.D 세계'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
교보증권에서 신세계(004170)에 대해 '내수 회복과 인바운드 확대가 만든 'G'rowth 'O'f 'D'epartment Store: 4Q25 연결 실적은 매출액 1조 9,337억원(YoY +7.2%), 영업이익 1,725억원 (YoY +66.5%, OPM 8.9%)로 영업이익 기준 시장 기대치(Fnguide 기준 1,681억원) 상회. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 430,000원으로 상향. 목표주가 상향의 주된 요인은 백화점 Target P/E 조정(10.5x -> 14.0x)에 기인. 현재 신세계는 내수 소비 회복과 인바운드 수요 확대가 동반되며 실적 개선 폭이 확대되고 있음. 실제 1월 외국인 매출은 YoY +87% 수준의 높은 성장세를 보이고 있으며, 본점 리뉴얼 효과를 기반으로 2월 명품 매출 신장률 또한 30%에 육박하는 것으로 파악됨. 내수와 인바운드 수요 확대가 동시에 나타나는 환경속 차별적인 성장률을 시현하는 회사로, 업종 내 Top Pick을 유지함'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 321,000원 -> 430,000원(+34.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 장민지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2026년 01월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 321,000원 대비 34.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 372,941원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 372,941원 대비 15.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 470,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 372,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 219,667원 대비 69.8% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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