[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 금호타이어(073240)에 대해 '재무 정상화 원년과 신공장 투자를 통한 확장'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '4Q25 컨센서스 23% 상회. 이익잉여금 전환. 2026년 매출 목표 5.1조원(+8.5%), 고인치와 전기차 타이어 확대를 통한 달성 제시. 투자의견 매수, 목표주가 8,000원: 투자포인트는 1) 광주공장 화재의 영향에도 불구하고 연간으로 역대 최대 매출을 이어나가고 있으며, 2) 2016년부터 이어진 누적 결손금이 해소되는 등 전반적인 재무구조가 개선되고 있다는 점이다. 향후 함평(약 6천억 원)과 유럽(약 8천억 원) 공장 신설에 대규모 투자가 집행될 예정이나, 3~4년에 걸쳐 회사는 보유 현금과 화재 보험금, 그리고 유럽 현지 금융 조달(3.5억 달러)을 통해 재무적 부담을 관리할 수 있다고 밝히고 있다. 리스크 요인으로는 2028년 신공장 정상화 이전까지의 생산 공백을 외주 생산으로 얼마나 효율적으로 메울 수 있는지와 미국 관세 등 대외 불확실성이 지속되는 환경에서 가격 결정력을 유지할 수 있을지가 관건이 될 것이다.'라고 분석했다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,000원 -> 8,000원(+33.3%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2025년 10월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다.


◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,800원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,800원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 9,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,750원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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