[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 05일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '구조적인 개선세 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4Q25P 잠정 매출액 5.5조원(+7.7% 이하 YoY), 영업이익 5,483억원(+63.3% YoY)로 컨센서스에 부합하는 분기 최대 매출을 기록했다. 한온시스템 인수 관련 PPA 상각비 반영에도 불구하고 타이어 부문 수익성이 전사 실적을 견인했 다. 2026F 매출액 22.4조원(+5.6% YoY), 영업이익 2.2조원(+19% YoY)를 예상한 다. 원재료비 하향 안정화와 믹스 개선에 따른 수익성 제고가 핵심이다. 주주환원정책은 2027년까지 기존 20%에서 배당성향 35%까지 점진적 확대를 재확인했다. 배당성향은 타이어 부문의 일회성 요인을 제외한 조정 당기순이익을 기준으로 결정한다. 중간 배당시행을 포함한 주주환원 확대 기조는 역사적 하단의 밸류에이션을 감안 시 매력적이라는 판단이다. 목표주가를 83,000원으로 상향하고 투자의견 ‘매수’로 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 83,000원(+16.9%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2025년 11월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 16.9% 증가한 가격이다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,643원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,643원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 90,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,300원 대비 42.2% 상승하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.