[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 삼성E&A(028050)에 대해 '4Q25 Preview: 연말 기대감은 연초로 집중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '4Q25F 연결 매출액 2조 3,337억원(-9.5% yoy, +16.9% qoq), 영업이익 1,820억원(-38.5% yoy, +3.1% qoq, OPM 7.8%)으로 컨센서스 하회 전망. 2Q25 이후 본격화된 화공 매출액과 3Q25 수주 이후 반등하기 시작할 비화공
매출액을 확인할 수 있을 전망. 4Q25로 예상되었던 화공 대형 수주 안건들은 1Q26으로 이연되며 26년 초 수주 기대감 유지'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 11월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 17일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,833원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,833원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 31,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,694원 대비 20.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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