[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 08일 오리온(271560)에 대해 '비 온 뒤에 땅이 굳어진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
DS투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '4Q25 실적은 연결 매출액 9,250억원(+7% YoY), 영업이익 1,642억원 (+3% YoY, OPM 17.8%)으로 시장 기대치(OP 1,602억원)에 부합할 것으로 전망한다. 전년 동기 명절 선물세트 판매 시점차로 기저 부담이 높았으나 국내/중 국/베트남 선방, 러시아 호실적이 이어지며 견조한 실적 성장을 시현할 것으로 기대된다. 26년 실적은 연결 매출액 3.6조원(+8% YoY), 영업이익 6,188억원 (+12% YoY, OPM 17.2%)으로 외형 성장 및 수익성 개선이 기대된다. 실적 성장은 1)중국과 베트남 명절 시점 차이 우호적 실적 기여, 2)중국 수출 감소로 부각되지 못했던 국내 법인의 미국 수출 물량 확대 지속, 3)러시아 채널 및 제품 카테고리 확대에 따른 견조한 수요와 적극적인 공급 대응, 4)주요 원부자재 원가 부담 완화에 기인할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 06월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,611원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 25년 12월 17일 발표한 iM증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 146,611원 대비 9.1% 높은 수준으로 오리온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,588원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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