[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 두산(000150)에 대해 '결국은 기회가 될 거래'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 92.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 두산(000150)에 대해 '두산로보틱스 지분 일부 유동화 결정. 이번 조달로 인수 자금 우려 해소: 금번 조달 자금과 두산이 보유한 기존 현금 및 현금성 자산 1조 2,700억 원을 합산할 경우 가용자금은 2조 1,600억 원 이상으로 추정된다. 이 자금은 향후 SK 실트론 경영권 지분 70.6% 인수에 활용될 가능성이 높아 보인다. 언론에 보도된 실트론 기업가치 5조원에서 순차입금 약 2.5조원을 차감하면 Equity Value는 약 2.5조원으로 추정된다. 여기에 경영권 프리미엄을 감안하더라도 약 2.5~3조원 수준에 형성될 가능성이 높다. 이 중 70.6% 지분을 취득할 경우 실제 인수 금액은 약 2조원 초반이다. 이번 조달은 그간 제기돼 왔던 두산의 자사주 활용이나 유상증자 가능성 등 자금 조달 관련 우려를 완전히 해소할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,200,000원 -> 1,500,000원(+25.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,500,000원은 2025년 11월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 20일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,500,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,162,222원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,162,222원 대비 29.1% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 1,370,000원 보다도 9.5% 높다. 이는 DS투자증권이 두산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,162,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 537,143원 대비 116.4% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 두산(000150)에 대해 '두산로보틱스 지분 일부 유동화 결정. 이번 조달로 인수 자금 우려 해소: 금번 조달 자금과 두산이 보유한 기존 현금 및 현금성 자산 1조 2,700억 원을 합산할 경우 가용자금은 2조 1,600억 원 이상으로 추정된다. 이 자금은 향후 SK 실트론 경영권 지분 70.6% 인수에 활용될 가능성이 높아 보인다. 언론에 보도된 실트론 기업가치 5조원에서 순차입금 약 2.5조원을 차감하면 Equity Value는 약 2.5조원으로 추정된다. 여기에 경영권 프리미엄을 감안하더라도 약 2.5~3조원 수준에 형성될 가능성이 높다. 이 중 70.6% 지분을 취득할 경우 실제 인수 금액은 약 2조원 초반이다. 이번 조달은 그간 제기돼 왔던 두산의 자사주 활용이나 유상증자 가능성 등 자금 조달 관련 우려를 완전히 해소할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,200,000원 -> 1,500,000원(+25.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,500,000원은 2025년 11월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 20일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,500,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,162,222원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,162,222원 대비 29.1% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 1,370,000원 보다도 9.5% 높다. 이는 DS투자증권이 두산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,162,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 537,143원 대비 116.4% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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