[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 성일하이텍(365340)에 대해 '회복 시그널 가시화되는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 성일하이텍 리포트 주요내용
한화투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 47,000원으로 상향: 리사이클링 산업은 그동안 1) 메탈 가격 약세, 2) 원재료 수급의 어려움, 3) 정책적 지원 약화 등으로 어려운 시간을 보냈다. 그러나 메탈 가격이 반등세를 보이고 있으며, 원재료 수급도 개선되고 있다. 여전히 21~22 년 대비 낮은 메탈 가격과 악화된 재무구조는 부담이지만, 2026년부터 원재료 수급이 원활해지며 가동률과 실적이 빠르게 개선될 것으로 기대한다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3분기 매출액 438억 원, 영업적자 123억 원을 기록했다. 2분기 당시 밀어내기 물량으로 인한 높은 기저효과로 3분기에는 판매량과 매출이 하락했다. 그러나, 2분기에 원가가 높은 악성 재고가 해소되며 3분기 수익성은 개선됐다. 4분기 실적으로 매출액 508억 원, 영업적자 92억 원, EBITDA 9억 원으로 EBITDA 흑자전환을 전망한다. 4분기에는 고객들의 연말 재고조정과 제한적인 원재료 투입량으로 인해 판매량은 2분기와 유사한 수준이 예상된다. 그러나, 메탈 가격과 환율이 상승하며 수익성 개선세는 지속될 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ 성일하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 47,000원(+38.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2025년 09월 24일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 38.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 13일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.


◆ 성일하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,000원 대비 14.6% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 44,000원 보다도 6.8% 높다. 이는 한화투자증권이 성일하이텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.