[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '분할 재상장, CDMO에만 집중된 이익개선세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2026년 연간 실적은 매출액 5조 3,905억원, 영업이익 2조 2,318억원 시현이 전망된다. 분할 되면서 에피스 실적은 2025년 10월까지만 반영되었고 2025년 11월부터는 분할되어 제거하였다. 2026년부터는 온전히 동사의 이익이 다 반영되는 첫해로 4공장 풀가동에 따른 레버리지 및 고환율 효과가 지속되면서 연간 40%대의 영업이익률 시현이 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,500,000원 -> 2,000,000원(+33.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,000,000원은 2025년 10월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 1,500,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 02일 1,300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,000,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,409,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 2,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,409,000원 대비 41.9% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 1,700,000원 보다도 17.6% 높다. 이는 상상인증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,409,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,308,261원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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