[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 21일 천보(278280)에 대해 'P 인상 가능성 부각되나 Q 불확실성 존재'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다.


◆ 천보 리포트 주요내용
iM증권에서 천보(278280)에 대해 '3Q25 출하량 감소 및 판가 하락 영향으로 실적 부진. 전해질 가격 인상 가능성 부각되면서 점진적인 실적 회복세 전망. 중장기 밸류에이션 매력도 고려하여 Hold 투자의견 유지: 목표주가를 50,000원으로 상향하나 Hold 투자의견을 유지한다. 목표주가는 2028년 예상 EPS 1,589원에 전세계 이차전지 소재 업종 평균 P/E 20.0배에 향후 가파른 실적 성장 가능성을 고려하여 30% 할증한 26.0배를 적용하여 산출했다. 동사의 중장기 실적이 점진적인 회복세를 나타낼 것으로 전망된다는 점은 긍정적이다. 그러나 전세계 이차전지 소재 업종과의 비교시 밸류에이션 매력도가 낮아 주가 상승폭은 제한적일 것으로 판단된다. Tesla의 북미향 주력 전해질 공급사인 Nippon shokubai가 2028년 양산을 목표로 일본 후쿠오카에 신공장을 건설해 연간 3,000t의 생산 능력을 확대하고 있다는 점도 부담 요인이다. 동사에 대한 보수적인 시각을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 50,000원(+25.0%)
iM증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 05월 30일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.


◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,333원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,000원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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