[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 21일 엠씨넥스(097520)에 대해 '시장 성장률 그 이상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
SK증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '모바일 시장 성장률 상회: 2025년 매출액 1 조 2,730 억원(YoY +20%), 영업이익 578 억원(YoY +30%)을 전망한다. 모바일과 전장 매출이 각각 9,504 억원, 3,114 억원으로 모바일에서의 매출 성장률이 +22%로 기대 이상의 성과를 기록할 것으로 보인다. 시장 성장률이 한자리수 중반 수준임을 감안하면 상당한 아웃퍼폼이다. 9 월까지 S25 의 출하량은 전작과 유사했음에도 카메라 화소수 상향에 따른 판가 효과와 구동계 점유율 확대가 유효했던 것으로 보인다. 모바일 시장의 출하 성장률 둔화 우려는 향후에도 지속될 것으로 보이나 동사는 점유율 우위를 바탕으로 시장 성장률 이상의 성과를 이어갈 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 35,000원(+12.9%)
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 05월 08일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 12.9% 증가한 가격이다.


◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,200원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,200원 대비 -5.9% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 37,000원 보다도 -5.4% 낮다. 이는 SK증권이 엠씨넥스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,800원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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