[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 17일 HPSP(403870)에 대해 '3Q25 Review: 2026년을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '미세화 공정에 빠질 수 없는 HPA 공급 업체. 3분기 매출액은 321억원(-35.5% y-y, -37.6% q-q), 영업이익 151억원(-42.2% y-y, -47.2% q-q)을 기록하며 동사와 시장 컨센서스를 하회. 예상보다 부진한 실적은 일부 장비 매출인식이 4분기로 이연되었기 때문. 4분기는 실적은 다시 정상화 수준으로 회복되며 매출액은 559억원(-16.1% y-y, +74.4% qq), 영업이익 276억원(-22.9% y-y, +82.3% q-q)을 기록할 것으로 예상. 2026년은 글로벌 로직 투자 확대와 북미 고객사 전환 투자에 힘입어 매출액은 성장세로 전환될 것으로 기대. 신임 CEO 내정이후 그동안 전공정에 특화되어 있는 사업영역에서 후공정으로 다변화 기대'라고 분석했다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 09월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 21일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 16일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,857원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,857원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 42,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HPSP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,750원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '미세화 공정에 빠질 수 없는 HPA 공급 업체. 3분기 매출액은 321억원(-35.5% y-y, -37.6% q-q), 영업이익 151억원(-42.2% y-y, -47.2% q-q)을 기록하며 동사와 시장 컨센서스를 하회. 예상보다 부진한 실적은 일부 장비 매출인식이 4분기로 이연되었기 때문. 4분기는 실적은 다시 정상화 수준으로 회복되며 매출액은 559억원(-16.1% y-y, +74.4% qq), 영업이익 276억원(-22.9% y-y, +82.3% q-q)을 기록할 것으로 예상. 2026년은 글로벌 로직 투자 확대와 북미 고객사 전환 투자에 힘입어 매출액은 성장세로 전환될 것으로 기대. 신임 CEO 내정이후 그동안 전공정에 특화되어 있는 사업영역에서 후공정으로 다변화 기대'라고 분석했다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 09월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 21일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 16일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,857원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,857원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 42,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HPSP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,750원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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