[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 셀트리온(068270)에 대해 '오랜 기다림 속, 다가오는 2026년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
NH투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '코스피 상승에도 불구 동사 주가는 박스권 형성. 드디어 내년 밸류에이션 멀티플 역사적 저점 도달 예상, 실적에 대한 신뢰도 회복 시 실적 성장만큼의 주가 상승 기대 가능. 4분기 실적발표 주목 필요'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결 매출액 1조290억원 (+17% y-y), 영업이익 3,014억원(+45% yy, OPM 29%) 기록. 이미 잠정실적 발표하였기에 품목별 매출 공개에 주목. 기존 시밀러 제품(Tier1) 매출 4,402억원(비중 46%), 신제품(Tier2) 5,211억 원(54%). 램시마SC, 유플라이마 뿐 아니라 신제품 긍정적인 초기 매출 지속. 한편 짐펜트라 매출 281억원(vs 2Q 226억원)으로 연간 매출 1,000억원 예상. 합병 이후 높아졌던 매출원가율 안정화 추세. Tier2 시밀러 비중 확대와 생산수 율개선(TI) 및 개발비 상각 종료 효과 덕분. 4Q 원가율 34% 추정(vs 3Q 39%)'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 08월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 06일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,765원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,765원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,474원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
NH투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '코스피 상승에도 불구 동사 주가는 박스권 형성. 드디어 내년 밸류에이션 멀티플 역사적 저점 도달 예상, 실적에 대한 신뢰도 회복 시 실적 성장만큼의 주가 상승 기대 가능. 4분기 실적발표 주목 필요'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결 매출액 1조290억원 (+17% y-y), 영업이익 3,014억원(+45% yy, OPM 29%) 기록. 이미 잠정실적 발표하였기에 품목별 매출 공개에 주목. 기존 시밀러 제품(Tier1) 매출 4,402억원(비중 46%), 신제품(Tier2) 5,211억 원(54%). 램시마SC, 유플라이마 뿐 아니라 신제품 긍정적인 초기 매출 지속. 한편 짐펜트라 매출 281억원(vs 2Q 226억원)으로 연간 매출 1,000억원 예상. 합병 이후 높아졌던 매출원가율 안정화 추세. Tier2 시밀러 비중 확대와 생산수 율개선(TI) 및 개발비 상각 종료 효과 덕분. 4Q 원가율 34% 추정(vs 3Q 39%)'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 08월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 06일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,765원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,765원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,474원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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