[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 04일 두산(000150)에 대해 'AI 투자 사이클 지속과 실적이 이끌 두 번째 랠리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 두산(000150)에 대해 '4Q25부터 다시 폭발적 성장. 26F 매출 2.28조원(+27.4% YoY), 영업이익 6,770억원(+31% YoY, OPM 29.6%). 25년말 루빈 퀄 통과 예상: 루빈 초기 수율 문제 가능성 높아 CCL 물량 증가(26년 3~4분기). 여기에 기판 층수가 2~3층이 늘어나면서 CCL의 경상적 물량도 증가. 두산 전자 BG는 24년 하반기부터 GDDR 7향 CCL 양산 공급 시작 (삼성전자 내 비중 100%). NVIDIA 26년 루빈 CPX(추론형)에 삼성전자 GDDR 7 탑재 유력(단가 낮고 전력 효율 개선). 현재 GDDR7향 가동률 자체가 낮아 향후 캐파 증설 없이 Q 증가 효과 기대'라고 분석했다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,200,000원(+20.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2025년 10월 23일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 13일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 931,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 931,000원 대비 28.9% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 1,000,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 DS투자증권이 두산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 931,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 408,000원 대비 128.2% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 두산(000150)에 대해 '4Q25부터 다시 폭발적 성장. 26F 매출 2.28조원(+27.4% YoY), 영업이익 6,770억원(+31% YoY, OPM 29.6%). 25년말 루빈 퀄 통과 예상: 루빈 초기 수율 문제 가능성 높아 CCL 물량 증가(26년 3~4분기). 여기에 기판 층수가 2~3층이 늘어나면서 CCL의 경상적 물량도 증가. 두산 전자 BG는 24년 하반기부터 GDDR 7향 CCL 양산 공급 시작 (삼성전자 내 비중 100%). NVIDIA 26년 루빈 CPX(추론형)에 삼성전자 GDDR 7 탑재 유력(단가 낮고 전력 효율 개선). 현재 GDDR7향 가동률 자체가 낮아 향후 캐파 증설 없이 Q 증가 효과 기대'라고 분석했다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,200,000원(+20.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2025년 10월 23일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 13일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 931,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 931,000원 대비 28.9% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 1,000,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 DS투자증권이 두산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 931,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 408,000원 대비 128.2% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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