[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 03일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '좋지 않은 전방'라며 투자의견 '중립(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '25년 3분기, 전분기와 비슷한 수준. 전방 산업의 수요 둔화 영향으로 분리막 출하량이 2Q25 1.22억m2에서 3Q25 1.17억m2으로 QoQ -4% 감소. Blended ASP는 상반기 Grade가 낮은 분리막 판매가 지속적으로 증가하여 ASP는 1분기 -12.3%, 2분기 -11.3% 하락했지만, 3분기는 믹스 악화가 마무리되며 QoQ -0.5% 하락. 지역별 가동률은 한국, 중국, 폴란드 모두 40%대 초반을 기록하며 낮은 가동률에 따른 고정비 부담으로 수익성 부진이 지속. 25년 4분기, 불확실성 증대 구간, 연초 가이던스는 달성 전망. 미국 전기차 보조금 폐지와 유럽 중국 배터리 점유율 상승으로 인해 4분기는 본격적으로 불확실성이 확대되는 구간이라 판단.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3Q25 매출액은 790억원(QoQ -4.6%), 영업이익 -472억원(QoQ 적자지속), OPM -59.7%(QoQ +5.2%p)로 매출액 기준 컨센서스(매출액 869억원, 영업이익 -489억원)를 하회한 실적을 기록. 4Q25 매출액은 895억원(QoQ +13.3%), 영업이익 -521억원(QoQ 적자지속), OPM -58.2%(QoQ +1.5%p)를 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 30,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 30,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,750원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '25년 3분기, 전분기와 비슷한 수준. 전방 산업의 수요 둔화 영향으로 분리막 출하량이 2Q25 1.22억m2에서 3Q25 1.17억m2으로 QoQ -4% 감소. Blended ASP는 상반기 Grade가 낮은 분리막 판매가 지속적으로 증가하여 ASP는 1분기 -12.3%, 2분기 -11.3% 하락했지만, 3분기는 믹스 악화가 마무리되며 QoQ -0.5% 하락. 지역별 가동률은 한국, 중국, 폴란드 모두 40%대 초반을 기록하며 낮은 가동률에 따른 고정비 부담으로 수익성 부진이 지속. 25년 4분기, 불확실성 증대 구간, 연초 가이던스는 달성 전망. 미국 전기차 보조금 폐지와 유럽 중국 배터리 점유율 상승으로 인해 4분기는 본격적으로 불확실성이 확대되는 구간이라 판단.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3Q25 매출액은 790억원(QoQ -4.6%), 영업이익 -472억원(QoQ 적자지속), OPM -59.7%(QoQ +5.2%p)로 매출액 기준 컨센서스(매출액 869억원, 영업이익 -489억원)를 하회한 실적을 기록. 4Q25 매출액은 895억원(QoQ +13.3%), 영업이익 -521억원(QoQ 적자지속), OPM -58.2%(QoQ +1.5%p)를 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 30,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 30,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,750원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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