[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 30일 한온시스템(018880)에 대해 '3Q25 Review: 더 이상의 유증은 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,250원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3분기 실적은 매출액 2.7조원(+8.2%yoy), 영업이익 953억원(+1.7%yoy), 지배이익 553억원 (흑전yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스를 대폭 상회함. 3분기 실적 호조의 원인은 고객사의 물량 증가와 우호적 환율효과, 예상보다 원활했던 관세 리버커리 협상임. 회사는 가장 우려되는 사안 중 하나인 추가 유증에 대해서는 선을 그었음. 지난 9월 유상증자는 부채비율 조정과 신용등급 방어를 위해 대규모 유상 증자를 단행하였으나 안정된 재무 구조가 확보되었고 수익성도 개선, 중장기 자본 수요까지 확보되었기 때문에 추가 유증 가능성은 낮다고 코멘트함'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,250원 -> 5,250원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,250원은 2025년 03월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 5,250원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 4,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,250원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,657원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 5,250원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 3,657원 대비 43.6% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 4,400원 보다도 19.3% 높다. 이는 유진투자증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,657원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,908원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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