[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 'ESS의 높은 이익 기여에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q25 매출액은 3조 518억 원(QoQ -4.0%, YoY -22.5%), 영업손실 5,913억 원으로 적자폭이 확대되며 시장 예상치(영업손실 3,392억 원)를 크게 하회했다. 전지사업부 실적 악화가 지속되었으며, 전자재료는 높은 수익성을 바탕으로 전사 실적 방어의 버팀목 역할을 하였다. 투자의견 Buy를 유지하고 목표 주가는 400,000원으로 상향합니다. 내년부터 ESS 부문의 높은 이익 기여가 기대됩니다.'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 400,000원(+60.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 09월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 60.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 26일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 04일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 400,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,722원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 313,722원 대비 27.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 410,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,500원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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