[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 22일 유니드(014830)에 대해 '3Q25 Preview: 염소만 아니었더라면...'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 117,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
상상인증권에서 유니드(014830)에 대해 '3Q25 매출액 3,290억원(+13.5% YoY), 영업이익 225억원(+9.9% YoY)으로 컨센서스(Fnguide 10/20 영업이익 278억원)을 하회할 전망이다. 3분기 평균 가성칼륨 스프레드(2M Lagging)는 $335/ton로 양호하였고, 6월 중국 내 염화칼륨 계약 가격은 $346/ton으로 전년 동기 대비 26.7% 상승하며 판가 강세는 지속되었다. 하지만 비수기 영향에 따른 판매량 감소와 중국 내 염소의 지속적인 가격 약세 등이 수익성에는 부담 요인이었다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 117,000원을 유지한다. 중국 내 염소 가격 약세로 인한 수익성 둔화로 2025년과 2026년 영업이익 추정치를 각각 -1.8%, -5.2% 하향 조정하였다. 다만, 견조한 글로벌 수요에 따른 가성칼륨 스프레드의 구조적 확장세와 UHC 신규 설비의 안정화 및 향후 증설 계획을 고려할 때 펀더멘털 훼손은 제한적이다. 이에 따라 목표주가는 기존 117,000원을 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 117,000원 -> 117,000원(0.0%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 117,000원은 2025년 04월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 117,000원과 동일하다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 117,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,000원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 126,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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