[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 SK(034730)에 대해 '리밸런싱, 주주환원 현황 점검'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
KB증권에서 SK(034730)에 대해 'SK가 계열회사 SK브로드밴드에 매각한 데이터센터 매각 대금 5,068억원은 3Q25에 SK의 재무제표에 반영될 예정이다. 언론 보도에 따르면, SK는 SK실트론을 비롯해 추가적인 자산매각을 향후 추진할 것으로 예상된다. 자산 매각에 따른 재무구조 개선을 주목해야 한다. SK는 8월 주당 1,500원의 중간배당을 실시했다. SK는 2024년 기업가치제고 공시를 통해 주주환원 정책을 발표했다. 연간 최소 주당 5,000원의 배당과 시가총액의 1~2%에 해당하는 자사주 매입ㆍ소각 (또는 이에 준하는 추가배당)을 매년 실시하는 방침을 유지하고 있다는 점과, 올해 자산 매각에 따른 현금 재원을 확보했다는 점을 고려하면 2025년 해당사업연도에 대한 연간 최소 주당 배당 5,000원에서 추가 배당을 기대할 수 있는 상황이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3Q25 연결 매출액 29.2조원 (-4.6% YoY), 연결 영업이익 5,263억원 (+2.6% YoY)으로 추정한다. 자회사 SK텔레콤의 고객 보상 패키지 제공 및 할인 확대로 수익성이 악화될 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고, 자회사 SK이노베이션은 비-배터리 부문 이익 개선과, 자회사 SK실트론 및 머티리얼즈 CIC의 반도체 업황 회복에 따른 상저하고 실적흐름으로 인해 SK의 연결 영업이익은 전년동기대비 개선될 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 245,000원 -> 280,000원(+14.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 07월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 245,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 196,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 259,833원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 259,833원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 301,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 259,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,091원 대비 33.2% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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