[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 15일 BGF리테일(282330)에 대해 '소비쿠폰 효과 반짝'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
DB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 연결 매출 2조 4,233억원(+4.2%YoY), 영업이익 932억원(+2.2%YoY)으로 시장 기대치(971억원)를 하회하는 실적 전망. 기존점신장률 1~2% 수준으로 추정. 소비쿠폰 지급 효과로 7월 신장률 양호했으나 8~9월 갈수록 해당 효과는 희석. 편의점 업황 부진으로 동사 또한 신규점 출점 속도를 통제 중. 판관비가 제한적으로 증가하며 전년 동기 대비 소폭의 증익을 기대 가능. 26년 편의점 소비 업황 반등 시 점유율 상위 사업자들의 수혜를 기대. 12개월 예상 P/E 10배 미만으로 밸류에이션 또한 역사적 저점에 도달. 실적 시즌 Trading buy 전략을 권고'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 130,000원(+18.2%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 05월 09일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 09일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 130,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,636원, DB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 143,636원 대비 -9.5% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 135,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 DB증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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