[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 10일 한국콜마(161890)에 대해 '3Q25 Preview: Top 5 믹스의 긍정적 변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '3Q25E 매출액 7,070억원(YoY +13%, QoQ -3%), 영업이익 675억원(YoY +24%, QoQ -8%)으로 컨센서스 소폭 하회 전망하나, HK이노엔 추정치 상향에 따른 컨센서스 부합 가능성 존재. 1) 국내 3,071억원(YoY +12%)으로 전분기 대비 성장률 소폭 개선 전망. 2개 분기 연속 기존 상위 1, 2위 고객사 매출 부진 이어지고 있으나, 2위 고객사 브랜드의 낮은 기저 영향으로 매출 성장폭 둔화는 전분기 대비 양호. 3Q25E OPM 13.5%로 QoQ -1.5%p로 이는 제품 믹스 변화에 기인'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 08월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 12일 90,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 140,000원과 최저 목표가인 80,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,316원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,316원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 135,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,667원 대비 30.7% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '3Q25E 매출액 7,070억원(YoY +13%, QoQ -3%), 영업이익 675억원(YoY +24%, QoQ -8%)으로 컨센서스 소폭 하회 전망하나, HK이노엔 추정치 상향에 따른 컨센서스 부합 가능성 존재. 1) 국내 3,071억원(YoY +12%)으로 전분기 대비 성장률 소폭 개선 전망. 2개 분기 연속 기존 상위 1, 2위 고객사 매출 부진 이어지고 있으나, 2위 고객사 브랜드의 낮은 기저 영향으로 매출 성장폭 둔화는 전분기 대비 양호. 3Q25E OPM 13.5%로 QoQ -1.5%p로 이는 제품 믹스 변화에 기인'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 08월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 12일 90,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 140,000원과 최저 목표가인 80,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,316원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,316원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 135,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,667원 대비 30.7% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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