[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 대한항공(003490)에 대해 '3Q25 Pre; 다소 불편한 여객 업황'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '3분기보다는 4분기, 내년 여객 실적 방향성에 초점: 성수기 효과가 애매했던 3분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망. 역대급 추석 연휴와 중국 인바운드 무비자, 화물 성수기가 모이는 4분기 실적 기대. 아웃바운드 여객 성장이 둔화되고 있어 중기 여객 수요 주시 필요'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '여객 공급 경쟁 심화, 화물은 관세 우려에도 견조: 별도 기준 3분기 매출은 4.1조원(-3.5% 이하 YoY), 영업이익은 4,536억 원(-26.7%) 추정. 연결 기준 영업이익은 5,693억원 추정. 아시아나항공의 화물 사업부 이관, LCC 계열사들의 단거리 국제선 운임 약세 등 자회사 외형 축소 영향'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 09월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 18일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 07일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,214원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,154원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '3분기보다는 4분기, 내년 여객 실적 방향성에 초점: 성수기 효과가 애매했던 3분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망. 역대급 추석 연휴와 중국 인바운드 무비자, 화물 성수기가 모이는 4분기 실적 기대. 아웃바운드 여객 성장이 둔화되고 있어 중기 여객 수요 주시 필요'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '여객 공급 경쟁 심화, 화물은 관세 우려에도 견조: 별도 기준 3분기 매출은 4.1조원(-3.5% 이하 YoY), 영업이익은 4,536억 원(-26.7%) 추정. 연결 기준 영업이익은 5,693억원 추정. 아시아나항공의 화물 사업부 이관, LCC 계열사들의 단거리 국제선 운임 약세 등 자회사 외형 축소 영향'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 09월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 18일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 07일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,214원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,154원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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