[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 넷마블(251270)에 대해 'Conviction Buy'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넷마블 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 넷마블(251270)에 대해 '뱀피르 대규모 흥행 성공, 실적 서프라이즈 예상. 세븐나이츠 리버스 글로벌 서프라이즈 가능성도 충분. 업종 내 Top Pick 유지, 목표주가 90,000원으로 상향: 26F 실적 조정으로 목표주가를 기존 85,000원에서 90,000원(타겟 P/E 21배 유지)으로 상향한다. 사지 않을 이유가 없는 구간이다. 1) 밸류에이션 매력도가 높은 구간으로 25F P/E 13배, 26F 14배 수준에 불과하다. 26년 신작이 아직 미공개인 상황이기에 26년에 대한 실적 추정치는 보수적인 상황이다. 11월로 예상되는 26년 예정 신작 라인업(5종 예상) 공개 이후 26년에 대한 추정치 상향이 이어질 전망이다. 2) 신작 흥행 및 글로벌 확장 성과, 지속적인 비용 효율화에 따른 3, 4분기 연속적인 서프라이즈가 예상된다. 3) 대형 신작(몬길, 7대죄 오리진) 출시가 다가오는 구간임을 고려 시 4분기 강력한 신작 모멘텀이 발생할 전망이다. 4) 24년 이후 지속적인 신작 흥행에 따라 높아지고 있는 Hit Ratio는 중장기 리레이팅으로 이어질 것이다.'라고 분석했다.


◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 90,000원(+5.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 08월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,222원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 73,222원 대비 22.9% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 88,000원 보다도 2.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 넷마블의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,647원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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