[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 25일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '한온시스템 유상증자 검토 및 풋옵션 이슈'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '2분기 컨센서스 8% 하회. 타이어부문 수익성 둔화 속 질적 성장, 열관리부문 비용 개선 노력 중. 한온시스템 유상증자 검토 및 풋옵션 이슈. 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 하향: ROE를 저하시키는 한온시스템 인수 이후 자금투입이 이어지면서 우려감이 주가에 반영되고 있다. 주주가치환원을 확대한 부분은 긍정적이지만 ROE 회복구간에 밸류에이션에 대한 재평가가 이뤄질 것으로 기대한다. 투자 포인트는 고부가가치 제품 및 EV 타이어 시장에서의 리더십 강화와 주주환원 정책 확대이다. 향후 3년간 배당성향을 점진적으로 35% 수준까지 확대하고 2025년부터 중간 배당을 지속적으로 실시할 계획이어서 주가 하방을 지지해 줄 것이다. 리스크로는 북미 시장 내 저가 타이어 경쟁 심화와 관세 영향, 그리고, 한온시스템의 재무 구조 개선을 위한 추가적인 자금 소요 가능성도 지속적인 모니터링이 필요하다.'라고 분석했다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 50,000원(-23.1%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 11월 05일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,900원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,417원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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