[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 에코프로비엠(247540)에 대해 '지속될 흑자 기조'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
신한투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '하반기 불확실성 속 돌파구 찾기: 상반기 고객사 재고축적에 따른 견조한 판매량에도 하반기 불확실성 지속. 유럽은 중국 배터리 업체 점유율 확대, 미국은 세액공제 조기 종료 등으로 하반기 전기차 수요 우려 존재. 그럼에도 주요 고객사(SK온) 신규 설비 가동, 국내(국책사업)/해외(美 중심) ESS 수요 고성장, PT(파워툴) 재고축적 등으로 상반기 대비 증익 가능할 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 매출액 7,797억원(+24%, 이하 QoQ), 영업이익 490억원(+467억 원)으로 컨센서스(영업이익 123억원) 상회. 인도네시아 니켈 제련소 투자 관련이익(405억)이 매출과 영업이익에 각각 반영. EV향 매출액은 주요 고객사(SK온 등) 재고축적 및 신차효과 등으로 판매량 증가(+16%)하며 5,332억원(+6%) 기록. ESS향은 데이터센터 중심 수요 확대로 100% 증가, PT향은 전동공구 교체 수요로 51% 성장. 영업이익은 1) 가동률 상승에 따른 고정비 감소, 2) 재고환입(227억원), 3) 일회성 이익으로 큰 폭의 개선세 시현. 일회성 제외한 실질 영업이익률은 -1.8%(+2.7%p) 기록'라고 밝혔다.


◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 140,000원(+16.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 04월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 30일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,800원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,800원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 170,000원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,688원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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