[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 04일 금호타이어(073240)에 대해 '예상보다 빠른 회복속도 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
상상인증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '美 관세영향 월 100억원 내외 지속 발생하나, 동사 북미지역 +7% 가격인상을 통한 영향금액 상쇄를 기대한다. 광주 공장 화재관련, 생산량 만회계획은 광주 1공장으로 설비이전 300만본, 신규 외주 300만본, 곡성 및 베트남 거점 생산량 증대 200만본 계획되어 있다. 2025년 6,000만본, 2026년 6,200만본까지 생산능력 확대 예정이다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2Q25 금호타이어 매출액 1.2조원(+7.9% YoY), 영업이익 1,752억원(+15.6% YoY) 으로 컨센서스 (Fnguide 7/30 기준 영업이익 1,672억원) 상회했다. 반덤핑 관세 환입액 408억원 제외시 실질영업이익은 1,344억원으로 광주 공장 화재관련 영향이 예상보다 크게 반영되었다. 화재에 따른 2분기 손익영향 매출액 -400억원, 영업이익 -100억원 규모이다. 건물, 기계장치, 재고자산평가에 따른 재해손실액 또한 -1,611억원 발생했다. 손실금액은 사실상 최종금액으로 인식되는 가운데, 이를 반영한 2분기 지배주주순손실 -9.8억원이다. 기존에 가입된 보험 보상한도액은 약 5,000억원으로 손해사정 절차가 진행중으로 피해복구 절차는 예상보다 빠르게 진행되고 있다. 함평공장으로의 이전 후 1단계 가동(530만본)은 2027년 예정이다.'라고 밝혔다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 6,500원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 6,500원을 제시했다.


◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,750원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,750원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 6,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,525원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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