[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '시야를 넓혀야 할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 실적 저점 통과. 3분기 턴어라운드, 4분기 둔화 전망. Physical AI의 핵심 플레이어가 될 가능성, 목표주가 상향: 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 85,000원으로 상향한다. 최근 발표된 Tesla향 파운드리 수주가 2027년까지 유의미한 실적 으로 반영되긴 어렵지만, 목표 벨류에이션 상향(AI Cycle 기간 12MF PBR 평균+1σ, 1.4배)의 근거로 작용될 수 있다고 판단한다. 이번 수주는 단순한연 3조원 수준의 매출 기여를 넘어 삼성전자가 Physical AI 생태계의 핵심 플레이어로 부상할 수 있는 전환점이 될 전망이다. 향후 FSD 및 Optimus 생태계 발전을 기반으로 계약 규모 확대에 대한 기대감이 지속될 것으로 기대되며, 이를 토대로 추가적인 대형 고객사 유치 가능성 역시 높아졌다고 판단된다. HBM 경쟁력의 유의미한 회복은 여전히 지켜봐야 하며 내년 실적 강도에 대해선 보수적 시각을 유지하나, TSMC 외 유일한 선단 파운드리 공급 역량을 갖출 가능성이 높아진 만큼, 중장기 성장 잠재력에 대한 눈높이가 상향 조정될 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 85,000원(+9.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2025년 07월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 9.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 13일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 14일 최저 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,760원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,760원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 89,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,760원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,479원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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