[리포트 브리핑]BNK금융지주, '실적과 자본비율, 주주환원 측면의 세 가지 선물꾸러미' 목표가 19,000원

[리포트 브리핑]BNK금융지주, '실적과 자본비율, 주주환원 측면의 세 가지 선물꾸러미' 목표가 19,000원 - 하나증권

기사입력 : 2025년08월01일 10:16

최종수정 : 2025년08월01일 10:16

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 BNK금융지주(138930)에 대해 '실적과 자본비율, 주주환원 측면의 세 가지 선물꾸러미'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '일회성 제외해도 컨센서스 상회하는 양호한 실적. 하반기에도 낮은 대손비용률 기대. CET 1 비율 급등해 지향 목표치 12.5%를 상회. 총주주환원율 개선 폭 계속 커질 듯. 기분좋은 세 가지 선물꾸러미. 현 주가는 추가 개선 요인을 아직 충분히 미반영 상태'라고 분석했다.

◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 19,000원(+35.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2025년 06월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 35.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 04일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.

◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,153원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 19,000원은 25년 07월 14일 발표한 미래에셋증권의 19,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,153원 대비 25.4% 높은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,153원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,100원 대비 25.2% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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