[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '훈풍이 분다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q25 영업이익 8.7조원(+86%QoQ)으로, 큰 폭의 개선 예상. DRAM은 HBM3e 판매량 증가, 범용 DRAM 가격 상승, 일회성 비용 축소로 인해 6.1조원(+64%QoQ)의 영업이익 기록할 전망. 비메모리 역시 엑시노스2500과 CIS 판매 증대 효과로, 영업 적자가 1.6조원으로 감소할 전망. 최근 상승에도 삼성전자의 주가는 메모리 사이클의 평균 P/B(T12M 1.5배) 미만인 1.2배 수준에서 거래되고 있음. 실적 반등 속, HBM4와 파운드리 경쟁력 회복 기대감이 주가의 추가 상승을 이끌 것으로 판단함.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2025년 07월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 10일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 89,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,680원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 89,000원은 25년 07월 29일 발표한 대신증권의 88,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,680원 대비 16.1% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,680원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,479원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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