[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '출하량 증가로 적자 폭 축소'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2025년 2분기 실적은 매출액 827억원 (+34% YoY), 영업적자 -537억원 (적자지속, 영업이익률 -65%)을 기록해 컨센서스를 하회했다. 부진한 실적이 지속되고 있는 점은 아쉬우나, 연내 과잉 재고 소진이 마무리 될 것으로 예상되는 만큼 2026년부터는 수익성 개선 속도에 탄력이 붙을 것으로 기대된다. 특히 고객 다변화 노력이 결실을 맺고 있는 점이 긍정적인데, 기존 주력 고객인 SK온 외 북미 전기차 OEM (원통형), 아시아 배터리 셀 (각형), 국내 배터리 셀 (파우치형) 등 고객군이 계속해서 확장세를 보이고 있기 때문이다. 고객군 확대에 따른 가동률 개선 및 실적 개선이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 06월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,833원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,833원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 22,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,545원 대비 -34.6% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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