[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 24일 GS리테일(007070)에 대해 '기대감이 실적으로 연결되면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '하반기 소비 회복에 대한 기대감이 반영되면서 주가는 오랜만에 반등세 시현함. 하반기 실적 회복과 주주환원 확대 등이 이어진다면 추가적인 주가 재평가도 가능할 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2분기 연결기준 매출액 3.0조원(+3.3% YoY), 영업이익 763억원(-5.9% YoY)으로 전분기에 이어 다소 부진한 실적을 기록할 전망임. 매출액은 홈쇼핑의 부진에도 불구하고, 편의점과 슈퍼마켓의 성장으로 견조한 추세를 유지할 것임. 영업이익은 기타 부문의 적자 폭 축소에도 불구하고, 편의점 (전체 운영 비용 증가)과 슈퍼마켓(점포 운영비 증가), 홈쇼핑(취급액 감소에 따른 EBIT 감소) 등 전반적인 수익성 둔화로 전분기에 이어 감익이 불가 피할 전망임. 한편, 세전이익은 전분기와 달리 특별한 일회성 비용은 발생 하지 않아 정상화되는 모습을 보일 것임.'라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 20,000원(+17.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 05월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 10일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 21일 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,091원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,227원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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