[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q~3Q 실적 눈높이 상향. 단기 트레이딩 가능 영역'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q25 영업이익 컨센 대폭 상회 예상. 3Q25 영업이익 QoQ +458% 증익 전망. 단기 트레이딩 가능 영역 도달: Neutral, TP 12만원을 유지한다. 1) SK온의 미국 설비 가동률 레벨업과 적자폭 축소 2) IRA 세제 개편안 상원 초안의 AMPC 2033년 일몰 규정에 따른 정책 불확실성 해소 3) 정제마진 호조, 이에 따른 PX, BZ 시황 개선 등에 따른 전사 2~3분기 실적 눈높이 상향 가능성 감안 시 트레이딩 가능 영역에 진입했다고 판단한다. 정유의 호황기 진입 가능성은 긍정 적이다. 다만, 배터리/소재 사업에서의 사업의 안정기 진입 여부, 순차입금 감소를 위한 재무적 노력이 가시화되는 시점에 투자의견 상향을 검토하겠다.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,538원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,538원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 71,000원 보다는 69.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,350원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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