[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 '아쉬운 회복세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2분기 프리뷰, 시장 예상치 하회 전망. 소형 전지 회복세는 긍정적이나 연간 흑자 달성은 어려울 듯. 하반기 전고체 라인 착공과 각형 수주 확대 가능성은 여전히 긍정적: 하반기 예정대로 전고체 양산 라인 착공에 들어갈 예정. 이에 따라 내년 상반기 완공과 C샘플 대응이 가능할 것으로 예상되어, 시장에서 글로벌 peer 대비 프리미엄으로 작용할 가능성이 높음. 한편, 유럽과 북미 고객사들의 각형 폼팩터 다변화 전략으로 향후 수주 확대 가능성이 기대되는 점은 긍정적.'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 220,000원(-18.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 04월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 20일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 262,895원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 262,895원 대비 -16.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 160,000원 보다는 37.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 262,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 478,150원 대비 -45.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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