[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 삼양식품(003230)에 대해 '밀양 2공장 가동 임박'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '밀양 2공장은 예정대로 7월부터 가동: 오늘은 밀양 2공장 준공식이 예정돼 있다. 7월부터 주간(예상 풀가동의 40%로 추정) 가동을 시작할 것으로 보이며, 현재 원주·밀양 1공장(일 22시간 가동), 익산공장(일 23시간 가동)의 공급이 빠듯한 상황을 고려하면, 신규 공장의 생산 기여에 대한 기대감은 매우 높다는 의견이다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2분기, 시장 기대치를 소폭 상회하는 실적 전망: 매수 의견과 목표주가 145만원을 유지한다. 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5,710억원(+34.5% yoy), 1,387억원(+55.1% yoy)으로 기존 추정치를 유지한다. 보편 관세, 코첼라 콘서트 팝업스토어 마케팅, 정기 급여 인상분 반영 등의 비용 증가에도 불구하고, 수출 물량 확대, 환율 효과, 안정적인 원가 흐름 덕분에 컨센서스 (5,416억원 / 1,295억원)를 상회할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,450,000원 -> 1,450,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,450,000원은 2025년 05월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 1,450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 04일 720,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,450,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,350,625원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 1,450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,350,625원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 1,700,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,350,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 756,364원 대비 78.6% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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