[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 30일 한화(000880)에 대해 'NAV 할인 축소 나타나는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화(000880)에 대해 '투자의견 BUY 유지, TP 8.6만원으로 상향. 현 NAV 16.0조원, 유동주식수 기준 주당 NAV에 목표 할인율 63% 적용. 목표 할인율을 74%에서 하향함에 따른 TP 상향. 최근 NAV 증가보다는 할인율 축소폭이 커지며 주가 상승하는 중. 현재 NAV 할인율 65.1%까지 축소. 한화는 전년 대비 별도 실적의 비유기적 성장, 즉 한화건설 이라크 BNCP 사업 재개에 따른 증익이 기대됨을 반영하여 지난 11월 NAV 증가폭보다 초과상승했고, 할인율이 62%까지 축소된 바 있음. 그러나 금년 급격한 상장지분가치 증가, 이로 인한 NAV 구조상 영업가치 비중 하락 등에 따라 시가총액이 NAV 상승폭 대비 덜 상승하여 할인율 확대. 최근에는 그룹 계열사들 주가 호조를 모두 향유할 수 있고, 그럼에도 계열사대비 저평가되어 있다는 투자자들의 관점으로 매수세 유입, 할인 축소 나타난 것으로 파악'라고 분석했다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 86,000원(+79.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2025년 03월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 79.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,500원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 60,500원 대비 42.1% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 65,000원 보다도 32.3% 높다. 이는 현대차증권이 한화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,700원 대비 56.3% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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