◆ 티씨케이 리포트 주요내용
유안타증권에서 티씨케이(064760)에 대해 '2H25 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,640억원(YoY +11%), 502억원(OPM 31%, YoY +16%)으로 점진적 실적 개선세가 이어질 것으로 기대한다. 1) 미 정부의 관세 영향 등으로 글로벌 반도체 수요 불확실성은 여전히 높지만, 현재 2/3 이상의 고객이 100L NAND 기반 생산 비중이 높은 가운데 올해 하반기에도 256L 이상으로 Migration을 진행할 것으로 예상하고, 2) 중국 주요 고객향 제품 다변화가 본격화되며 SiC Ring 수요 증가세가 이어지고 중국 내 고객 다변화 가능성을 배제할 수 없기 때문이다.'라고 분석했다.
◆ 티씨케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 04월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 티씨케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,500원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 120,000원은 25년 05월 22일 발표한 흥국증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 122,500원 대비 -2.0% 낮은 수준으로 티씨케이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,500원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 티씨케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












