[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 26일 삼성증권(016360)에 대해 '단기적으로 높은 자본 축적 니즈'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '25E 지배순이익 9,110억원(+1.3%YoY) 예상. 당장의 높은 자본 축적 니즈: 연내 발행어음 인가를 목표하고 있으며 본격적인 사업 개시 시점은 2026년이 예상된다. 향후 발행어음 관련 손익은 약 1,000억원 반영될 전망이다. 중장기적(3~5년)으로 50% 주주환원율을 타겟한다. 다만 연내 발행어음 인가에 이어 향후 IMA 취득 역시 고려 중인 만큼 본격적인 주주환원 확대는 자기자본 8조원 달성 이후로 보인다. 현재로서는 이르면 2027년, 늦어도 2028년 안에 자기자본 8조원 달성이 가능할 것으로 예상한다. 다만 자기자본 8조원 달성 시점까지 주주환원보다는 자본 축적 니즈가 높다.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 69,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 69,000원을 제시했다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,467원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 69,000원은 25년 05월 16일 발표한 키움증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 62,467원 대비 10.5% 높은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,187원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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