[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 유한양행(000100)에 대해 '계획대로 진행 중, R&D의 추가 매력을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 '금번 AACR 2025에서 4건의 연구결과를 발표하며 여전히 우수한 R&D 성과를 도출해내고 있다는 판단이다. EGFR x 4-1BB 이중항체인 YH32364의 동물모델에서 용량의존적인 항암효능을 확인함과 동시에 tumor rechallenge에서도 면역기억을 확인하며 향후 면역자극을 촉진할 수 있는 기업의 물질과 병용요법 전략 시너지도 기대해볼 수 있다고 판단한다. R&D 성과의 도출과 실적 개선이 지속적으로 이루어진다면 매력적인 구간으로 판단된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '연결기준 1Q25 매출액은 4,916억원 (+10.6% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 64억원 (+1,012.3%, OPM 1.3%)을 기록하면서 시장 컨센서스를 각각 4.7%, 69.9% 하회했다. 별도 기준 매출액은 4,694억원 (+8.4%), 영업이익은 86억원 (+40.8%)을 기록했는데 약품사업부의 전략품목과 해외사업부 API 매출이 성장을 견인했고, 연구개발비의 경우 502억원 (+9.9%)을 기록했는데 이는 HER2 TKI 임상개시 비용 증가에 기인한다.'라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 165,000원(-8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2025년 02월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 165,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,727원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,000원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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