[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 LIG넥스원(079550)에 대해 '1분기 어닝 서프라이즈 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
KB증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '1Q25 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 9,076억원 (+18.9% YoY), 영업이익 1,136억원 (+69.6% YoY, 영업이익률 12.5%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 크게 상회했다. 약 80억원의 일회성 국내방산 정산차익과 환율상승에 따른 효과가 일부 있었으나 이를 감안해도 어닝 서프라이즈이다. 상대적으로 수익성이 좋은 수출비중 감소에도 불구하고 국내 양산사업의 수익성이 개선된 것이 주효했다. 하지만 수익성의 상한이 어느정도 제한되는 국내사업의 특성을 감안하면 연간 영업이익률은 1분기 대비 낮아질 전망이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1분기 말 수주잔고는 22조 8,830억원을 기록해 2024년 말 20조 531억원 대비 크게 증가했다. 이는 이라크에서 수주한 천궁-II 3.7조원을 포함하여 4.2조원의 신규수주를 1분기에 기록한 데따른 것이다. 매출액 대비 5.9년치 일감으로 향후 안정적 실적성장을 담보해줄 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 410,000원(+36.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2025년 04월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 36.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 339,905원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 339,905원 대비 20.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 420,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 339,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,444원 대비 25.7% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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