[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 KCC(002380)에 대해 '건자재 감익 선반영. 이제는 실리콘 개선에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KCC 리포트 주요내용
하나증권에서 KCC(002380)에 대해 '1Q25 영업이익 컨센 부합. 2Q25 영업이익 QoQ +10% 개선 예상. 건자재 부진 선반영. 실리콘 개선과 차입금 감축 가능성 주목: BUY, TP 35만원을 유지한다. 회사는 2024년 상반기부터 전방 시장 위축에 따른 건자재의 감익 가능성을 제기해 왔으나, 이는 1Q25년에서야 본격화되었다. 2024년 사상 최대 실적에도 불구하고 부진했던 주가 흐름은 이미 건자재의 감익을 선반영 했기 때문이다. 이제는 실리콘의 실적 개선과 보유 자산을 활용한 차입금 감축 가능성에 주목할 시점이다. 2025년 실리콘 영업이익은 1,267억원(OPM +4.1%)으로 YoY +74%로 대폭 개선을 추정한다. 범용 제품군의 가파른 적자폭 축소가 가능할 것으로 판단되기 때문이다. 과거 지속된 고원가 투입 효과가 정상화 되었으며, 마침 메탈실리콘까지 약세를 시현하고 있다. 올해 2~3분기 중에는 보유자산 활용을 통한 차입금을 감축할 가능성도 상존한다. 실리콘 개선, 보유 자산활용을 통한 차입금 감축 가능성 대비 현 주가는 PBR 0.41배로 절대 저평가 상태라 판단한다.'라고 분석했다.


◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 02월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.

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