[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 현대오토에버(307950)에 대해 'NDR 후기: 성장의 초입, 로봇 솔루션 업체로의 성장 가능성 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 225,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
DB증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '4월 29~30일 국내 NDR 진행: 동사에 대한 주요 관심은 1)단기 실적 회복 여부, 2)중장기 그룹사 내 역할 강화에 대한 내용이었다. 1Q 실적 부진은 차량SW 매출 인식 지연에 따른 일시적인 현상이며, 2Q부터 상당 부분 회복될 예정이다. 미국 관세 정책으로 인한 간접적인 타격(고객사의 물량 둔화 등)은 있으나, AI 자동화에 대한 수요가 높아져 스마트팩토리와 로보틱스 AI 솔루션 관련 매출 증가를 기대해 볼 수 있다는 점은 긍정으로 작용할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '투자의견 BUY 유지, 목표주가 21만원에서 22.5만원으로 상향: 목표주가 상향은 12M Fwd EPS 7,231원에 Target PER 31.5배 부여했다. 최근 SDV 수익성에 대한 우려와 관세 정책 불확실성으로 주가가 부진했으나, 단기적으로 실적 회복, 중기적으로 SDx 성장, 장기적으로 미래 사업 모멘텀에 따라 27년 매출 5조원 달성이 충분히 가능할 것을 고려하면 주가가 과도하게 하락해있다고 판단한다. 보스턴다이나믹스 로봇의 스마트팩토리 생산 라인 투입 등 미래차 전략 구체화 등이 확인될때마다 언제든지 주가가 상승할 발판이 마련된 상황이라 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 225,000원(+7.1%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2025년 04월 18일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 09일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 225,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,643원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 189,643원 대비 18.6% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 215,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 DB증권이 현대오토에버의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 209,688원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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