[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '실적 서프라이즈는 계속될 것이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q25 매출액은 5.5조원(+278.4%YoY, +15.4%QoQ), 영업이익은 5,608억원(+3,057%YoY, OPM +10.2%)을 시현. 금분기부터 I/S에 한화오션이 편입. 어닝 서프라이즈 주요인은 1)폴란드 K9/천무 인도량 증가, 2)자회사의 호실적, 3)환효과로 해석. 26E 영업이익 2.7조원, 조기납품과 탄매출 등 실적 서프라이즈 잠재요인 다수 보유: 폴란드 잔여분과 내수양산 사업 타임라인을 고려한다면 25E 약 2.5조원 -> 26E 2.7조원 수준으로 증익 기조 지속될 것. 또한, 글로벌 무기 수요 증가와 탄약 초과 수요량(연간 약 250만발)을 고려한다면 유상증자를 이후 폴란 드/사우디/미국 등 해외진출을 통한 사업확장으로 중장기 성장 잠재력도 보유. 탄약의 경우 공유되지 않는 사업이기에, 계속되는 실적 서프라이즈로 이어질 것'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 880,000원 -> 1,000,000원(+13.6%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2025년 03월 21일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 880,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 829,714원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 829,714원 대비 20.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,300,000원 보다는 -23.1% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 829,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 422,500원 대비 96.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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