[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 현대위아(011210)에 대해 '0.3배의 낮은 P/B를 끌어올릴 성장 모멘텀이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적 추정 하향과 Valuation 하락을 반영해 목표주가를 기존 6.2만원에서 신규 5.5만원(목표 P/B 0.4배)으로 조정한다. 1분기 실적은 멕시코 공장의 가동률 하락의 여파로 시장 기대치를 소폭 하회했다. 관련 영향이 당분간 지속되고, 미국 관세 부과에 따른 수요 불확실성으로 2025년 외형 성장률이 1% 수준에 그치고, 수익성도 하락할 것으로 예상한다(공작기계 매각 후 기준). 현재 P/B 0.31배의 낮은 Valuation이 주가의 추가 하락은 제한할 것이나, 본격적인 실적 및 주가 회복의 모멘텀은 멕시코 공장의 신규 엔진 수주와 열관리 부품군의 성장이 전제되어야 한다.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 55,000원(-11.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 10월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -11.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,450원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,450원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,094원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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