[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '컨센 14% 상회. 하반기 높은 실적 가시성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '1Q25 영업이익은 188억원(QoQ +54%, YoY +74%)으로 컨센(165억원)을 14% 상회했다. 케미칼/그린소재 모두 증익된 덕분이다. 지배순이익은 284억원으로 컨센(238억원)을 19% 상회했는데, 지분법이익(+29억원)과 이자수익(+90억원) 등이 반영된 영향이다. 솔루스첨단에 대한 대부분의 자산상각이 이루어짐에 따라 향후에도 이와 관련된 손실 발생은 제한적일 것으로 추정된다. 1~2분기에 걸쳐 진행되는 약 50일 간의 대규모 정기보수 영향에도 불구 하고 영업이익이 컨센을 상회한 점이 인상적이다. 이는 1) 전분기에 발생한 통상임금 약 40 억원과 헤셀로스 위탁생산 관련 일회성 비용 제거 2) 그린소재(산업용) 물량 회복 3) ECH 적자폭 축소 4) 가성소다 증익 영향이다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 이익 회복 전망. 상반기가 실적 저점: BUY, TP 5만원을 유지한다. 업황의 점진적 개선에도 불구하고 대규모 정기보수로 인해 개선폭이 제한된 상반기 대비 하반기의 실적 회복 가시성은 높다. 하반기의 뚜렷한 개선 가능 성을 감안하면 2025년 연간 영업이익은 811억원으로 YoY +61% 회복이 추정된다. 특히, 글리세린 강세에 따른 중국 ECH 업체의 가동률 하향으로 2025년 ECH 시황 개선 가능성이 높아졌다.'라고 밝혔다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 02월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,600원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 25년 04월 30일 발표한 삼성증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,600원 대비 -10.1% 낮은 수준으로 롯데정밀화학의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,182원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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